| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 089 934.00 | 878 936.00 | 1 210 998.00 | 2 089 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 861 678.00 | 9 670 222.00 | 9 191 456.00 | 18 861 678.00 |
AN Terrains | 2 610 491.00 | | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 |
AP Constructions | 10 967 840.00 | 10 835 768.00 | 132 072.00 | 10 967 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 068.00 | 229 610.00 | 18 458.00 | 248 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 577 251.00 | 23 925 332.00 | 17 651 919.00 | 41 577 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 116.00 | | 545 116.00 | 545 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 310 108.00 | 51 044 867.00 | 89 265 241.00 | 140 310 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339 749.00 | 7 220 937.00 | 4 118 812.00 | 11 339 749.00 |
BT Marchandises | 38 571 163.00 | 7 836 619.00 | 30 734 543.00 | 38 571 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 871 957.00 | 1 809 153.00 | 56 062 804.00 | 57 871 957.00 |
BZ Autres créances | 127 108 397.00 | | 127 108 397.00 | 127 108 397.00 |
CF Disponibilités | 709 820.00 | | 709 820.00 | 709 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846 214.00 | | 2 846 214.00 | 2 846 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 447 300.00 | 16 866 709.00 | 221 580 591.00 | 238 447 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 757 407.00 | 67 911 576.00 | 310 845 831.00 | 378 757 407.00 |
CU Autres participations | 63 312 859.00 | 5 505 000.00 | 57 807 859.00 | 63 312 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 578.00 | 2 802 576.00 | | 2 802 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 533 585.00 | 16 533 585.00 | | 16 533 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
DH Report à nouveau | 132 368 778.00 | 129 454 484.00 | | 132 368 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 534 462.00 | 75 493 294.00 | | 65 534 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 519 658.00 | 224 564 300.00 | | 217 519 658.00 |
DP Provisions pour risques | 668 667.00 | 581 223.00 | | 668 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 154 227.00 | | | 4 154 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 822 894.00 | 581 223.00 | | 4 822 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 42.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 082.00 | 2 230 590.00 | | 2 892 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163 058.00 | 3 249 127.00 | | 2 163 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 791 887.00 | 46 872 918.00 | | 59 791 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232 251.00 | 30 654 165.00 | | 15 232 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
EA Autres dettes | 7 132 623.00 | 13 310 945.00 | | 7 132 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 401.00 | 1 095 305.00 | | 1 110 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 503 279.00 | 97 413 093.00 | | 88 503 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 845 831.00 | 322 558 615.00 | | 310 845 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 334 358.00 | 336 233 762.00 | 427 568 120.00 | 91 334 358.00 |
FG Production vendue services | 13 795 441.00 | | 13 795 441.00 | 13 795 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 129 799.00 | 336 233 762.00 | 441 363 561.00 | 105 129 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 143 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 879 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 645 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 805 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 982 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 180 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 641 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 410 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 468 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 969 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 511 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 845 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 361 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 186 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 655 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 760.00 | 988 744.00 | | 1 299 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 370.00 | 98 849.00 | | 23 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 129.00 | 1 087 593.00 | | 1 323 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 211.00 | 93 063.00 | | 775 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 116.00 | 93 063.00 | | 843 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 014.00 | 994 531.00 | | 480 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 071 788.00 | 4 286 910.00 | | 4 071 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 529 486.00 | 26 421 689.00 | | 22 529 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 048 632.00 | 471 435 383.00 | | 489 048 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 514 171.00 | 395 942 089.00 | | 423 514 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 534 462.00 | 75 493 294.00 | | 65 534 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 585 723.00 | | 12 587 897.00 | 132 585 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 857 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 863 513.00 | | 140 310 107.00 | 4 863 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062 730.00 | | 20 951 611.00 | 4 062 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 783.00 | | 55 500 521.00 | 800 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263 998.00 | | 8 750 343.00 | 16 263 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 735 568.00 | | 3 829 734.00 | 68 735 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 850 155.00 | | 7 820.00 | 63 850 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 158 725.00 | 9 346 719.00 | 965 577.00 | 37 158 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041 362.00 | 2 412 143.00 | 904 347.00 | 9 041 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117 363.00 | 6 934 576.00 | 61 230.00 | 28 117 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 223.00 | 4 428 621.00 | 186 950.00 | 581 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 419 497.00 | 3 841 451.00 | 2 203 392.00 | 13 419 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 826 153.00 | | 17 000.00 | 1 826 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 910 651.00 | 4 861 451.00 | 2 400 392.00 | 19 910 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 491 977.00 | 9 290 072.00 | 2 587 446.00 | 20 491 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 072.00 | 2 384 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 020 000.00 | 180 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892 082.00 | 2 892 082.00 | | 2 892 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 791 887.00 | 59 791 887.00 | | 59 791 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892 317.00 | 7 892 317.00 | | 7 892 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529 010.00 | 4 529 010.00 | | 4 529 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 756.00 | 180 756.00 | | 180 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 401.00 | 1 110 401.00 | | 1 110 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 116.00 | | | 545 116.00 |
UX Autres créances clients | 57 193 522.00 | | | 57 193 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 435.00 | | | 678 435.00 |
VB T. V. A. | 14 664 411.00 | | | 14 664 411.00 |
VC Groupe et associés | 99 510 636.00 | | | 99 510 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 132 623.00 | 7 132 623.00 | | 7 132 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940 692.00 | | | 7 940 692.00 |
VP Divers | 492 337.00 | | | 492 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 134.00 | 468 134.00 | | 468 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498 889.00 | | | 4 498 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846 214.00 | | | 2 846 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 371 684.00 | 187 826 568.00 | 545 116.00 | 188 371 684.00 |
VW T.V.A. | 2 342 790.00 | 2 342 790.00 | | 2 342 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 340 221.00 | 86 340 221.00 | | 86 340 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |