| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001 934.00 | 1 009 083.00 | 2 992 851.00 | 4 001 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 667 669.00 | 13 393 022.00 | 11 274 647.00 | 24 667 669.00 |
AN Terrains | 2 610 491.00 | | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 |
AP Constructions | 10 981 614.00 | 10 960 674.00 | 20 940.00 | 10 981 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 636.00 | 278 198.00 | 391 438.00 | 669 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 920 174.00 | 29 340 251.00 | 15 579 923.00 | 44 920 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 455 795.00 | | 15 455 795.00 | 15 455 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 786.00 | | 1 073 786.00 | 1 073 786.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 579 230.00 | 9 227 580.00 | 7 351 650.00 | 16 579 230.00 |
BT Marchandises | 21 030 034.00 | 7 373 295.00 | 28 403 329.00 | 21 030 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 033 498.00 | 1 781 407.00 | 55 249 091.00 | 57 033 498.00 |
BZ Autres créances | 185 521 025.00 | | 185 521 025.00 | 185 521 025.00 |
CF Disponibilités | 448 318.00 | | 448 318.00 | 448 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652 352.00 | | 3 652 352.00 | 3 652 352.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 702 007.00 | 79 761 509.00 | 386 940 498.00 | 456 702 007.00 |
CU Autres participations | 63 312 859.00 | 8 396 000.00 | 54 916 859.00 | 63 312 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 576.00 | 2 802 578.00 | | 2 802 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
DH Report à nouveau | 127 379 240.00 | 132 368 778.00 | | 127 379 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 312 890.00 | 65 534 462.00 | | 114 312 890.00 |
DL TOTAL (I) | 261 308 458.00 | 217 519 658.00 | | 261 308 458.00 |
DP Provisions pour risques | 839 736.00 | 668 667.00 | | 839 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450 000.00 | 4 154 227.00 | | 1 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 4 822 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 222.00 | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 393.00 | 2 892 082.00 | | 874 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 101.00 | 2 163 058.00 | | 1 157 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 159 966.00 | 59 791 887.00 | | 81 159 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 731 166.00 | 15 232 251.00 | | 21 731 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 034.00 | 180 756.00 | | 319 034.00 |
EA Autres dettes | 17 564 277.00 | 7 132 623.00 | | 17 564 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 730.00 | 1 110 401.00 | | 533 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 342 213.00 | 88 503 279.00 | | 123 342 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 940 498.00 | 310 845 831.00 | | 386 940 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 013 118.00 | 375 486 792.00 | 482 499 911.00 | 107 013 118.00 |
FG Production vendue services | 11 722 819.00 | | 11 722 819.00 | 11 722 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 735 737.00 | 375 486 792.00 | 494 222 529.00 | 118 735 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 292 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 738 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 673 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 794 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 081 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 543 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 370 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 834 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 904 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 834 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 034 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 293 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 821 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 677 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 716 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 550 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 319 420.00 | 1 299 760.00 | | 54 319 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 319 420.00 | 1 323 129.00 | | 54 319 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352 939.00 | 775 211.00 | | 1 352 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754 017.00 | 67 905.00 | | 2 754 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 956.00 | 843 116.00 | | 4 106 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 212 463.00 | 480 014.00 | | 50 212 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 108 463.00 | 4 071 768.00 | | 7 108 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342 059.00 | 22 529 486.00 | | 15 342 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 879 242.00 | 459 048 632.00 | | 613 879 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 556 351.00 | 423 514 171.00 | | 499 556 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 312 890.00 | 65 534 462.00 | | 114 312 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 310 108.00 | | 31 272 724.00 | 140 310 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 386 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888 875.00 | 167 693 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -324 259.00 | 788 000.00 | 28 669 602.00 | -324 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 259.00 | 3 100 875.00 | 74 637 710.00 | 324 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 951 611.00 | | 8 181 732.00 | 20 951 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500 521.00 | | 22 562 322.00 | 55 500 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 857 975.00 | | 528 670.00 | 63 857 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 521 945.00 | | | 2 521 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 539 867.00 | 10 605 216.00 | 1 163 857.00 | 45 539 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549 157.00 | 3 852 947.00 | | 10 549 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 990 710.00 | 6 752 270.00 | 1 163 857.00 | 34 990 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 822 894.00 | 2 834 844.00 | 5 368 002.00 | 4 822 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 057 556.00 | 4 332 121.00 | 2 788 802.00 | 15 057 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 809 153.00 | 38 867.00 | 66 613.00 | 1 809 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 371 710.00 | 5 442 988.00 | 3 034 415.00 | 22 371 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 194 604.00 | 8 277 832.00 | 8 402 417.00 | 27 194 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 205 832.00 | 8 223 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 072 000.00 | 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 393.00 | | | 874 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 159 966.00 | 81 159 666.00 | | 81 159 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276 718.00 | 12 276 718.00 | | 12 276 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509 280.00 | 5 509 280.00 | | 5 509 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 034.00 | 319 034.00 | | 319 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 092.00 | 1 157 092.00 | | 1 157 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 730.00 | 533 730.00 | | 533 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073 786.00 | | 1 073 786.00 | 1 073 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 689.00 | 650 689.00 | | 850 689.00 |
VB T. V. A. | 24 870 620.00 | 24 970 620.00 | | 24 870 620.00 |
VC Groupe et associés | 140 220 504.00 | 140 220 504.00 | | 140 220 504.00 |
VI Groupe et associés | 17 564 287.00 | 17 564 287.00 | | 17 564 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275 324.00 | 8 275 324.00 | | 8 275 324.00 |
VP Divers | 460 030.00 | 460 030.00 | | 460 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282 884.00 | 5 282 884.00 | | 5 282 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652 352.00 | 3 652 352.00 | | 3 652 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 101 995.00 | 240 028 209.00 | 1 073 786.00 | 241 101 995.00 |
VW T.V.A. | 3 164 774.00 | 3 164 774.00 | | 3 164 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 342 213.00 | 122 467 820.00 | | 123 342 213.00 |