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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 145 637.00 | 101 169.00 | 44 469.00 | 145 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 392.00 | 142 685.00 | 31 707.00 | 174 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 202.00 | 243 854.00 | 140 349.00 | 384 202.00 |
BT Marchandises | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 069.00 | | 272 069.00 | 272 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 271.00 | 243 854.00 | 412 417.00 | 656 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 139.00 | 2 906.00 | | -118 139.00 |
DL TOTAL (I) | -44 219.00 | 76 826.00 | | -44 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 122.00 | 77 533.00 | | 47 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 653.00 | 74 863.00 | | 181 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 482.00 | 172 367.00 | | 188 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | 57 223.00 | | 39 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 637.00 | 381 985.00 | | 456 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 417.00 | 458 811.00 | | 412 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 725.00 | 334 863.00 | | 440 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 766.00 | | 13 436.00 | 370 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 688.00 | | 13 341.00 | 306 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 868.00 | | 95.00 | 19 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 580.00 | 31 274.00 | | 212 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 580.00 | 31 274.00 | | 212 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 122.00 | 31 211.00 | 15 912.00 | 47 122.00 |
VI Groupe et associés | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 939.00 | 35 476.00 | 19 463.00 | 54 939.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 637.00 | 440 725.00 | 15 912.00 | 456 637.00 |