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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 145 637.00 | 114 290.00 | 31 348.00 | 145 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 763.00 | 148 520.00 | 18 243.00 | 166 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 071.00 | 262 810.00 | 114 261.00 | 377 071.00 |
BT Marchandises | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 273.00 | | 332 273.00 | 332 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 345.00 | 262 810.00 | 446 535.00 | 709 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 532.00 | -118 139.00 | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 110 452.00 | -44 219.00 | | 110 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 912.00 | 47 122.00 | | 15 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 260.00 | 181 653.00 | | 76 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 842.00 | 188 482.00 | | 179 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 819.00 | 39 380.00 | | 35 819.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 082.00 | 456 637.00 | | 336 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 535.00 | 412 417.00 | | 446 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 082.00 | 440 725.00 | | 336 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 664.00 | | 1 985 664.00 | 1 985 664.00 |
FG Production vendue services | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 873.00 | | 2 000 873.00 | 2 000 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 828.00 | 33 927.00 | | 35 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | 896.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 896.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 122 836.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 122 836.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -121 940.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 030.00 | 2 005 035.00 | | 2 006 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 497.00 | 2 123 174.00 | | 1 969 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 532.00 | -118 139.00 | | 36 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 175.00 | 14 834.00 | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 202.00 | | 497.00 | 384 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 377 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 312 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 029.00 | | | 320 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 963.00 | | 497.00 | 19 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 854.00 | 26 429.00 | 7 473.00 | 243 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 854.00 | 26 429.00 | 7 473.00 | 243 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VI Groupe et associés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 714.00 | 64 754.00 | 19 960.00 | 84 714.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 082.00 | 336 082.00 | | 336 082.00 |