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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 148 712.00 | 140 799.00 | 7 914.00 | 148 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 966.00 | 158 479.00 | 3 487.00 | 161 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 403.00 | 299 278.00 | 77 125.00 | 376 403.00 |
BT Marchandises | 188 159.00 | | 188 159.00 | 188 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 667 179.00 | | 667 179.00 | 667 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 179.00 | | 930 179.00 | 930 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 582.00 | 299 278.00 | 1 007 304.00 | 1 306 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 63 939.00 | | 55 173.00 |
DL TOTAL (I) | 129 093.00 | 137 859.00 | | 129 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 046.00 | 276 834.00 | | 218 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 071.00 | 179 401.00 | | 173 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | 28 939.00 | | 58 844.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 212.00 | 513 424.00 | | 878 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 304.00 | 651 283.00 | | 1 007 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 212.00 | 513 424.00 | | 878 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 761.00 | | 1 623 761.00 | 1 623 761.00 |
FG Production vendue services | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 291.00 | | 1 653 291.00 | 1 653 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 803.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 014.00 | 50 312.00 | | 51 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 2 058.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 2 058.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | 4 147.00 | | 5 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 4 147.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | -2 089.00 | | -4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 638.00 | 1 918 292.00 | | 1 653 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 465.00 | 1 854 353.00 | | 1 598 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | 63 939.00 | | 55 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 3 675.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 116.00 | | 3 768.00 | 382 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 376 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 482.00 | 310 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 475.00 | | 3 685.00 | 316 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 431.00 | | 83.00 | 21 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 898.00 | 7 824.00 | 9 444.00 | 300 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 898.00 | 7 824.00 | 9 444.00 | 300 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
UX Autres créances clients | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 856.00 | 74 842.00 | 21 014.00 | 95 856.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 212.00 | 878 212.00 | | 878 212.00 |