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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 148 712.00 | 144 488.00 | 4 224.00 | 148 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 769.00 | 147 400.00 | 7 368.00 | 154 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 010.00 | 291 889.00 | 78 121.00 | 370 010.00 |
BT Marchandises | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 1 040 924.00 | | 1 040 924.00 | 1 040 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 788.00 | | 1 338 788.00 | 1 338 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 798.00 | 291 889.00 | 1 416 910.00 | 1 708 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 096.00 | 55 173.00 | | 267 096.00 |
DL TOTAL (I) | 341 016.00 | 129 093.00 | | 341 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 913.00 | 400 000.00 | | 405 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 049.00 | 218 046.00 | | 288 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 560.00 | 173 071.00 | | 260 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 122.00 | 58 844.00 | | 93 122.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 894.00 | 878 212.00 | | 1 075 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 910.00 | 1 007 304.00 | | 1 416 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 505.00 | 878 212.00 | | 805 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 334.00 | | 2 222 334.00 | 2 222 334.00 |
FG Production vendue services | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 789.00 | | 2 244 789.00 | 2 244 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 779.00 | 51 014.00 | | 88 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 259.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 259.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | 5 053.00 | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 5 091.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -4 831.00 | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 226.00 | 1 653 638.00 | | 2 245 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 130.00 | 1 598 465.00 | | 1 978 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 096.00 | 55 173.00 | | 267 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 403.00 | | 5 731.00 | 376 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 370 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 303 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 679.00 | | 4 926.00 | 310 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 514.00 | | 805.00 | 21 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 278.00 | 4 735.00 | 12 124.00 | 299 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 278.00 | 4 735.00 | 12 124.00 | 299 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 560.00 | 260 560.00 | | 260 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
UX Autres créances clients | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VB T. V. A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 913.00 | 135 524.00 | 270 389.00 | 405 913.00 |
VI Groupe et associés | 288 049.00 | 288 049.00 | | 288 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 544.00 | 123 725.00 | 21 819.00 | 145 544.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 894.00 | 805 505.00 | 270 389.00 | 1 075 894.00 |