| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 148 712.00 | 133 497.00 | 15 216.00 | 148 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 763.00 | 167 401.00 | 361.00 | 167 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 116.00 | 300 898.00 | 81 218.00 | 382 116.00 |
BT Marchandises | 190 245.00 | | 190 245.00 | 190 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 924.00 | 1.00 | 55 924.00 | 55 924.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 065.00 | | 570 065.00 | 570 065.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 181.00 | 300 898.00 | 651 283.00 | 952 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 939.00 | 71 367.00 | | 63 939.00 |
DL TOTAL (I) | 137 859.00 | 145 287.00 | | 137 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 834.00 | 164 321.00 | | 276 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 401.00 | 190 523.00 | | 179 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 39 144.00 | | 28 939.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 424.00 | 422 237.00 | | 513 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 283.00 | 567 524.00 | | 651 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 424.00 | 422 237.00 | | 513 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 980.00 | | 1 894 980.00 | 1 894 980.00 |
FG Production vendue services | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 315.00 | | 1 911 315.00 | 1 911 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 312.00 | 36 177.00 | | 50 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 552.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 552.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 3 832.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 3 832.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -3 280.00 | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 292.00 | 1 960 602.00 | | 1 918 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 353.00 | 1 889 236.00 | | 1 854 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 939.00 | 71 367.00 | | 63 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | 4 191.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | 3 632.00 | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 400.00 | | 3 075.00 | 313 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | 557.00 | 20 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 126.00 | 13 772.00 | | 287 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 126.00 | 13 772.00 | | 287 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
UX Autres créances clients | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 276 834.00 | 276 834.00 | | 276 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 376.00 | 84 445.00 | 20 931.00 | 105 376.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |