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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 11 530.00 | 4 120.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 341.00 | 48 441.00 | 70 899.00 | 119 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 007.00 | 61 195.00 | 80 812.00 | 142 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 548.00 | 29 082.00 | 307 466.00 | 336 548.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 695.00 | 29 082.00 | 398 613.00 | 427 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 702.00 | 90 277.00 | 479 425.00 | 569 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 115 706.00 | 93 949.00 | | 115 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 21 756.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 151 974.00 | 132 710.00 | | 151 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 323.00 | 34 869.00 | | 51 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 594.00 | 29 372.00 | | 52 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 773.00 | 33 697.00 | | 69 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 616.00 | 90 293.00 | | 121 616.00 |
EA Autres dettes | | 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 450.00 | 189 175.00 | | 327 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 425.00 | 321 885.00 | | 479 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 853.00 | 166 149.00 | | 294 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 261.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 397.00 | 40 508.00 | 1 028 905.00 | 988 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 397.00 | 40 508.00 | 1 028 905.00 | 988 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 18 395.00 | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 325.00 | 4 457.00 | | 27 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 009.00 | 22 852.00 | | 29 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 794.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 695.00 | 2 597.00 | | 24 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 595.00 | 4 390.00 | | 25 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | 18 461.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 646.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 642.00 | 966 952.00 | | 1 067 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 377.00 | 945 196.00 | | 1 048 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | 21 756.00 | | 19 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 228.00 | 20 056.00 | 36 089.00 | 77 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 005.00 | 20 056.00 | 36 089.00 | 76 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 336 548.00 | | | 336 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 957.00 | 18 359.00 | 32 598.00 | 50 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 846.00 | 383 626.00 | 1 220.00 | 384 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 450.00 | 294 853.00 | 32 598.00 | 327 450.00 |