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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 1 425.00 | 3 918.00 | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 634.00 | 6 797.00 | 1 837.00 | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 710.00 | 120 597.00 | 48 114.00 | 168 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 480.00 | 128 819.00 | 59 662.00 | 188 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 034.00 | 29 082.00 | 315 952.00 | 345 034.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 494.00 | 29 082.00 | 443 412.00 | 472 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 974.00 | 157 901.00 | 503 073.00 | 660 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 132 134.00 | 163 511.00 | | 132 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 811.00 | 11 480.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 160 950.00 | 191 996.00 | | 160 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 583.00 | 43 023.00 | | 27 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 778.00 | 28 639.00 | | 28 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 658.00 | 70 050.00 | | 114 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 782.00 | 92 140.00 | | 102 782.00 |
EA Autres dettes | 20 719.00 | 2 807.00 | | 20 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 603.00 | 30 672.00 | | 47 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 123.00 | 267 331.00 | | 342 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 073.00 | 459 327.00 | | 503 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 912.00 | 23 906.00 | | 104 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 202.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | 23 704.00 | | 103 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 583.00 | 15 673.00 | 11 910.00 | 27 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 775.00 | 382 775.00 | | 382 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 995.00 | 382 775.00 | 1 220.00 | 383 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 123.00 | 330 213.00 | 11 910.00 | 342 123.00 |