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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 5 492.00 | 1 036.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 775.00 | 71 351.00 | 83 424.00 | 154 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 320.00 | 78 066.00 | 90 254.00 | 168 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 411.00 | 29 082.00 | 324 329.00 | 353 411.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 624.00 | 29 082.00 | 466 541.00 | 495 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 943.00 | 107 148.00 | 556 795.00 | 663 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 143 295.00 | 134 970.00 | | 143 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 216.00 | 8 325.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 180 515.00 | 160 299.00 | | 180 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 172.00 | 32 598.00 | | 73 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936.00 | 35 406.00 | | 28 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 68 256.00 | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 158.00 | 135 004.00 | | 134 158.00 |
EA Autres dettes | 49 219.00 | 1 500.00 | | 49 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 280.00 | 272 763.00 | | 376 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 795.00 | 433 063.00 | | 556 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 257.00 | 258 459.00 | | 333 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 106 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1 994.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 136.00 | 1 994.00 | | 15 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -1 994.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 70.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 289.00 | 1 205 497.00 | | 1 125 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 074.00 | 1 197 172.00 | | 1 105 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 216.00 | 8 325.00 | | 20 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | 1.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 007.00 | | 66 034.00 | 142 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 722.00 | 168 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 722.00 | 161 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 991.00 | | 66 034.00 | 134 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 22 229.00 | 24 988.00 | 80 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 22 229.00 | 24 988.00 | 79 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 353 411.00 | 353 411.00 | | 353 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 023.00 | 15 440.00 | 27 583.00 | 43 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 172.00 | 30 150.00 | 43 023.00 | 73 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VP Divers | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 200.00 | 376 980.00 | 1 220.00 | 378 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 280.00 | 333 257.00 | 43 023.00 | 376 280.00 |