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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 4 172.00 | 1 171.00 | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 996.00 | 8 787.00 | 14 209.00 | 22 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 393.00 | 121 259.00 | 72 134.00 | 193 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 525.00 | 134 217.00 | 93 308.00 | 227 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 286.00 | 29 082.00 | 189 204.00 | 218 286.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 297 778.00 | | 297 778.00 | 297 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 746.00 | 29 082.00 | 525 664.00 | 554 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 271.00 | 163 300.00 | 618 971.00 | 782 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 116 578.00 | 109 404.00 | | 116 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | 7 174.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 193 998.00 | 168 124.00 | | 193 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | 153 740.00 | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019.00 | 39 019.00 | | 50 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 901.00 | 171 530.00 | | 143 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 171.00 | 121 331.00 | | 109 171.00 |
EA Autres dettes | 19 673.00 | 20 719.00 | | 19 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 524.00 | 19 403.00 | | 74 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 973.00 | 525 743.00 | | 424 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 971.00 | 693 867.00 | | 618 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 789.00 | 23 429.00 | | 110 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 1 373.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 990.00 | 22 056.00 | | 107 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 684.00 | 14 349.00 | 13 335.00 | 27 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 366.00 | 255 366.00 | | 255 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 585.00 | 255 366.00 | 1 220.00 | 256 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 973.00 | 411 638.00 | 13 335.00 | 424 973.00 |