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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 2 799.00 | 2 544.00 | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 634.00 | 7 318.00 | 1 316.00 | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 160.00 | 100 673.00 | 89 488.00 | 190 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 930.00 | 110 789.00 | 99 142.00 | 209 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 439.00 | 29 082.00 | 404 356.00 | 433 439.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 808.00 | 29 082.00 | 594 726.00 | 623 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 738.00 | 139 871.00 | 693 867.00 | 833 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 458.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 109 404.00 | 132 134.00 | | 109 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | 11 811.00 | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 168 124.00 | 160 950.00 | | 168 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 740.00 | 27 583.00 | | 153 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | 28 778.00 | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 530.00 | 114 658.00 | | 171 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 331.00 | 102 782.00 | | 121 331.00 |
EA Autres dettes | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | 47 603.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 743.00 | 342 123.00 | | 525 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 867.00 | 503 073.00 | | 693 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 105.00 | 16 771.00 | 1 210 876.00 | 1 194 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 105.00 | 16 771.00 | 1 210 876.00 | 1 194 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 608.00 | 5 473.00 | | 8 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 608.00 | 5 473.00 | | 44 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 987.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081.00 | 987.00 | | 22 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 527.00 | 4 486.00 | | 22 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 4 686.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 319.00 | 1 130 033.00 | | 1 256 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 145.00 | 1 118 222.00 | | 1 249 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 174.00 | 11 811.00 | | 7 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 819.00 | 22 683.00 | 40 713.00 | 128 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 373.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 394.00 | 21 310.00 | 40 713.00 | 127 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 153 740.00 | 26 056.00 | 127 684.00 | 153 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 530.00 | 171 530.00 | | 171 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 620.00 | 489 620.00 | | 489 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 840.00 | 489 620.00 | | 490 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 743.00 | 398 059.00 | 127 684.00 | 525 743.00 |