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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 14 825.00 | 8 201.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 002.00 | 9 863.00 | 7 138.00 | 17 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 529.00 | 24 689.00 | 22 840.00 | 47 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 283.00 | 1 391.00 | 197 891.00 | 199 283.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 994.00 | 1 391.00 | 389 603.00 | 390 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 523.00 | 26 080.00 | 412 443.00 | 438 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DL TOTAL (I) | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
DP Provisions pour risques | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 443.00 | | | 412 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 226.00 | 266 588.00 | 1 031 815.00 | 765 226.00 |
FG Production vendue services | 99 135.00 | 8 406.00 | 107 541.00 | 99 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 362.00 | 274 994.00 | 1 139 356.00 | 864 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 24 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -24.00 | | | -24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24.00 | | | -24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 387.00 | | | 1 158 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 502.00 | | | 1 097 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 909.00 | | 2 620.00 | 44 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | | 2 620.00 | 37 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905.00 | 7 783.00 | | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | 7 783.00 | | 16 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 281.00 | 11 141.00 | 13 395.00 | 23 281.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 672.00 | 11 141.00 | 13 395.00 | 24 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 141.00 | 13 395.00 | |