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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 15 822.00 | 4 904.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 13 326.00 | 5 625.00 | 18 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 179.00 | 29 149.00 | 18 030.00 | 47 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BT Marchandises | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 535.00 | | 393 535.00 | 393 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 715.00 | 29 149.00 | 411 566.00 | 440 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
DL TOTAL (I) | 199 946.00 | | | 199 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 137.00 | 196 263.00 | 913 400.00 | 717 137.00 |
FG Production vendue services | 95 971.00 | 10 551.00 | 106 522.00 | 95 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 108.00 | 206 814.00 | 1 019 923.00 | 813 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 733.00 | | | 1 039 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 227.00 | | | 976 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 529.00 | | 1 950.00 | 47 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 47 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 39 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 029.00 | | 1 950.00 | 40 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 689.00 | 6 760.00 | 2 300.00 | 24 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | 6 760.00 | 2 300.00 | 24 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 027.00 | 9 931.00 | 10 549.00 | 21 027.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 419.00 | 9 931.00 | 11 941.00 | 22 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 931.00 | 11 941.00 | |