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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 18 674.00 | 2 052.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 856.00 | 17 733.00 | 7 123.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 084.00 | 36 408.00 | 16 675.00 | 53 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 965.00 | | 197 965.00 | 197 965.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 989.00 | | 418 989.00 | 418 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 073.00 | 36 408.00 | 435 665.00 | 472 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DL TOTAL (I) | 245 205.00 | | | 245 205.00 |
DP Provisions pour risques | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 665.00 | | | 435 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 179.00 | | 6 324.00 | 47 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 53 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 45 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 679.00 | | 6 324.00 | 39 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 149.00 | 7 679.00 | 420.00 | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 7 679.00 | 420.00 | 29 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 409.00 | 11 433.00 | 10 074.00 | 20 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 409.00 | 11 433.00 | 10 074.00 | 20 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 433.00 | 10 074.00 | |