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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 20 556.00 | 2 458.00 | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 587.00 | 21 390.00 | 6 196.00 | 27 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 101.00 | 41 946.00 | 16 154.00 | 58 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 133.00 | 2 181.00 | 187 951.00 | 190 133.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 165 345.00 | | 165 345.00 | 165 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 119.00 | 2 181.00 | 412 938.00 | 415 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 221.00 | 44 128.00 | 429 093.00 | 473 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 264 273.00 | | | 264 273.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 093.00 | | | 429 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 084.00 | | 5 017.00 | 53 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 584.00 | | 5 017.00 | 45 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 408.00 | 5 538.00 | | 36 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | 5 538.00 | | 36 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 768.00 | | 17 768.00 | 21 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 768.00 | 2 181.00 | 17 768.00 | 21 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | 17 768.00 | |