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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 1 864.00 | 2 953.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 22 856.00 | 3 333.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 28 717.00 | 4 172.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 394.00 | 53 437.00 | 17 958.00 | 71 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 979.00 | | 338 979.00 | 338 979.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 252.00 | | 493 252.00 | 493 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 646.00 | 53 437.00 | 511 209.00 | 564 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DH Report à nouveau | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | 19 556.00 | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 278 735.00 | 263 580.00 | | 278 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 125 005.00 | | 140 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 374.00 | 86 991.00 | | 81 374.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 474.00 | 454 496.00 | | 232 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 209.00 | 722 076.00 | | 511 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 474.00 | 454 496.00 | | 232 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 501.00 | | 5 893.00 | 65 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 3 126.00 | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | | 2 767.00 | 56 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 6 240.00 | | 47 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 624.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 958.00 | 4 615.00 | | 46 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 338 979.00 | 338 979.00 | | 338 979.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 989.00 | 347 989.00 | | 347 989.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 474.00 | 232 474.00 | | 232 474.00 |