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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 193.00 | 47 582.00 | 28 610.00 | 76 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 653.00 | 23 951.00 | 108 702.00 | 132 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 059.00 | 72 746.00 | 176 313.00 | 249 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
BZ Autres créances | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
CF Disponibilités | 360 542.00 | | 360 542.00 | 360 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 018.00 | 72 746.00 | 926 272.00 | 999 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 963.00 | | | 464 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 620 821.00 | | | 620 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 451.00 | | | 305 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 272.00 | | | 926 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 982.00 | | | 227 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 285.00 | 31 130.00 | 8 668.00 | 50 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 073.00 | 31 130.00 | 8 668.00 | 49 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 364.00 | 43 895.00 | 77 469.00 | 121 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 470.00 | 348 470.00 | 39 000.00 | 387 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 451.00 | 227 982.00 | 77 469.00 | 305 451.00 |