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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 712.00 | 14 710.00 | 18 001.00 | 32 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 941.00 | 74 222.00 | 22 718.00 | 96 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 497.00 | 69 927.00 | 88 569.00 | 158 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 160.00 | 158 860.00 | 1 913 299.00 | 2 072 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BZ Autres créances | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CF Disponibilités | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 156.00 | | 444 156.00 | 444 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 317.00 | 158 860.00 | 2 357 456.00 | 2 516 317.00 |
CU Autres participations | 1 745 010.00 | | 1 745 010.00 | 1 745 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 778.00 | | | 482 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 549 176.00 | | | 549 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 769.00 | | | 1 333 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 280.00 | | | 1 808 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 456.00 | | | 2 357 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 354.00 | | | 686 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 120.00 | 1 752 040.00 | | 320 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 408.00 | 7 030.00 | | 248 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | 1 745 010.00 | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 610.00 | 50 250.00 | | 108 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 7 980.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | 42 270.00 | | 101 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 390.00 | 337 390.00 | | 337 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 331.00 | 211 405.00 | 737 526.00 | 1 333 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VP Divers | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 507.00 | 206 507.00 | 39 000.00 | 245 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 281.00 | 686 354.00 | 737 526.00 | 1 808 281.00 |