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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 712.00 | 6 730.00 | 25 981.00 | 32 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 911.00 | 62 225.00 | 27 686.00 | 89 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 497.00 | 39 654.00 | 118 842.00 | 158 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 120.00 | 108 610.00 | 211 510.00 | 320 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
BZ Autres créances | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CF Disponibilités | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 185.00 | | 705 185.00 | 705 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 306.00 | 108 610.00 | 916 695.00 | 1 025 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 689.00 | | | 545 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 727 702.00 | | | 727 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 993.00 | | | 188 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 695.00 | | | 916 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 652.00 | | | 155 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 060.00 | | | 249 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 746.00 | 46 653.00 | 10 789.00 | 72 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 5 518.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | 41 135.00 | 10 789.00 | 71 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 469.00 | 44 128.00 | 33 341.00 | 77 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VP Divers | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 954.00 | 290 954.00 | 39 000.00 | 329 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 994.00 | 155 653.00 | 33 341.00 | 188 994.00 |