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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 21 478.00 | 10 021.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 959.00 | 89 228.00 | 65 730.00 | 154 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 717.00 | 101 044.00 | 65 673.00 | 166 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 186.00 | 211 750.00 | 1 925 435.00 | 2 137 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 282.00 | | 549 282.00 | 549 282.00 |
BZ Autres créances | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CF Disponibilités | 222 322.00 | | 222 322.00 | 222 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 592.00 | | 884 592.00 | 884 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 778.00 | 211 750.00 | 2 810 027.00 | 3 021 778.00 |
CU Autres participations | 1 745 010.00 | | 1 745 010.00 | 1 745 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 565.00 | | | 512 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 757 504.00 | | | 757 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 926.00 | | | 1 121 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 768.00 | | | 343 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
EA Autres dettes | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 522.00 | | | 2 052 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 027.00 | | | 2 810 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 158.00 | | | 1 111 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 160.00 | | 67 478.00 | 2 072 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 2 137 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 321 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 438.00 | | 67 478.00 | 255 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 010.00 | | | 1 784 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 861.00 | 55 342.00 | 2 452.00 | 158 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 7 980.00 | 1 212.00 | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 150.00 | 47 362.00 | 1 240.00 | 144 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 283.00 | 549 283.00 | | 549 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 926.00 | 180 562.00 | 747 831.00 | 1 121 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 983.00 | 614 983.00 | 39 000.00 | 653 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 523.00 | 1 111 158.00 | 747 831.00 | 2 052 523.00 |