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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 23 940.00 | 7 560.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 683.00 | 228 122.00 | 801 561.00 | 1 029 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 920.00 | 106 469.00 | 95 450.00 | 201 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 113.00 | 358 532.00 | 2 688 581.00 | 3 047 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 445.00 | | 398 445.00 | 398 445.00 |
BZ Autres créances | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
CF Disponibilités | 646 774.00 | | 646 774.00 | 646 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 027.00 | | 1 258 027.00 | 1 258 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 141.00 | 358 532.00 | 3 946 609.00 | 4 305 141.00 |
CU Autres participations | 1 745 010.00 | | 1 745 010.00 | 1 745 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 894.00 | | | 720 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 347.00 | | | 257 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 083.00 | | | 528 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 224.00 | | | 1 536 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 122.00 | | | 1 344 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 562.00 | | | 298 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 632.00 | | | 272 632.00 |
EA Autres dettes | 373 950.00 | | | 373 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 384.00 | | | 2 410 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 609.00 | | | 3 946 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 585.00 | | | 1 325 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 186.00 | | 996 990.00 | 2 137 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 063.00 | 3 047 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 063.00 | 1 231 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 676.00 | | 996 990.00 | 321 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 010.00 | | | 1 784 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 751.00 | 174 580.00 | 27 799.00 | 211 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 478.00 | 2 462.00 | | 21 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 273.00 | 172 118.00 | 27 799.00 | 190 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 562.00 | 298 562.00 | | 298 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 632.00 | 272 632.00 | | 272 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 446.00 | 398 446.00 | | 398 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 123.00 | 259 324.00 | 1 032 138.00 | 1 344 123.00 |
VI Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 246.00 | | | 153 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 500.00 | 559 500.00 | 39 000.00 | 598 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 385.00 | 1 325 585.00 | 1 032 138.00 | 2 410 385.00 |