| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 245.00 | 75 430.00 | 23 815.00 | 99 245.00 |
AP Constructions | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 15 541.00 | 25 302.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 751.00 | 134 202.00 | 16 549.00 | 150 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 811.00 | 226 302.00 | 495 509.00 | 721 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | 2 718.00 | 11 583.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 775.00 | | 908 775.00 | 908 775.00 |
BZ Autres créances | 1 117 555.00 | | 1 117 555.00 | 1 117 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 981.00 | 2 718.00 | 2 205 263.00 | 2 207 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 792.00 | 229 021.00 | 2 700 772.00 | 2 929 792.00 |
CU Autres participations | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 554.00 | 214 780.00 | | 220 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 780.00 | 207 570.00 | | 214 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
DG Autres réserves | 718 767.00 | 641 656.00 | | 718 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 103.00 | 228 304.00 | | 252 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 522.00 | 1 336 628.00 | | 1 450 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 494.00 | 158 495.00 | | 167 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 494.00 | 158 495.00 | | 167 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 845.00 | 596 694.00 | | 665 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 916.00 | 203 796.00 | | 277 916.00 |
EA Autres dettes | 32 936.00 | 29 582.00 | | 32 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 756.00 | 830 756.00 | | 1 082 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 772.00 | 2 325 879.00 | | 2 700 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
FG Production vendue services | 2 143 799.00 | | 2 143 799.00 | 2 143 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 560.00 | | 2 233 560.00 | 2 233 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | 9 012.00 | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | 9 012.00 | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | 9 012.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 483.00 | 2 227 981.00 | | 2 261 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 380.00 | 1 999 677.00 | | 2 009 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 103.00 | 228 304.00 | | 252 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 093.00 | | 8 258.00 | 718 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 005.00 | 429 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 721 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 192 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 211.00 | | 7 035.00 | 92 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 035.00 | | 1 224.00 | 193 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 848.00 | | | 432 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 761.00 | 31 077.00 | 1 535.00 | 196 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 497.00 | 15 933.00 | | 59 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 264.00 | 15 144.00 | 1 535.00 | 137 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 495.00 | 8 999.00 | | 158 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 817.00 | | 902.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | 902.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 312.00 | 8 999.00 | 902.00 | 160 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 845.00 | 665 845.00 | | 665 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UX Autres créances clients | 908 775.00 | | | 908 775.00 |
VB T. V. A. | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
VC Groupe et associés | 771 861.00 | | | 771 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 543.00 | 2 105 543.00 | | 2 105 543.00 |
VW T.V.A. | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 756.00 | 1 082 756.00 | | 1 082 756.00 |