| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 507.00 | 106 946.00 | 26 561.00 | 133 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 868.00 | 146 645.00 | 8 223.00 | 154 868.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 146.00 | 567.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 24 236.00 | 17 462.00 | 41 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 984.00 | 537 544.00 | 186 440.00 | 723 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 003.00 | 816 516.00 | 715 487.00 | 1 532 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | 1 400.00 | 15 263.00 | 16 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 447.00 | | 1 030 447.00 | 1 030 447.00 |
BZ Autres créances | 1 296 815.00 | | 1 296 815.00 | 1 296 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 387 324.00 | | 387 324.00 | 387 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 595.00 | 1 400.00 | 3 300 196.00 | 3 301 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 274.00 | 817 915.00 | 4 018 359.00 | 4 836 274.00 |
CU Autres participations | 429 685.00 | | 429 685.00 | 429 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 574.00 | 233 490.00 | | 257 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 735.00 | 220 554.00 | | 266 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 339.00 | 34 126.00 | | 149 339.00 |
DG Autres réserves | 1 819 608.00 | 818 549.00 | | 1 819 608.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 566.00 | 353 728.00 | | 273 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 090.00 | 1 670 639.00 | | 2 777 090.00 |
DP Provisions pour risques | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 742.00 | 119 150.00 | | 138 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 268.00 | 119 150.00 | | 153 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 692.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 254.00 | 520 705.00 | | 702 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 713.00 | 208 911.00 | | 262 713.00 |
EA Autres dettes | 107 223.00 | 82 160.00 | | 107 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 037.00 | 57 230.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 000.00 | 869 697.00 | | 1 088 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 359.00 | 2 659 486.00 | | 4 018 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
FG Production vendue services | 2 499 206.00 | | 2 499 206.00 | 2 499 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 771.00 | | 2 531 771.00 | 2 531 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 15 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 024.00 | 12 276.00 | | 93 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 024.00 | 12 784.00 | | 93 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 301.00 | 138.00 | | 37 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 301.00 | 748.00 | | 37 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 724.00 | 12 037.00 | | 55 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 365.00 | 6 511.00 | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 874.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 445.00 | 2 306 830.00 | | 2 718 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 879.00 | 1 953 102.00 | | 2 444 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 566.00 | 353 728.00 | | 273 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 441.00 | | 853 980.00 | 740 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 417.00 | 476 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 417.00 | 1 532 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 258.00 | | 180 117.00 | 108 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 073.00 | | 562 321.00 | 205 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 110.00 | | 111 541.00 | 427 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 204.00 | 564 311.00 | | 252 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 110.00 | 165 481.00 | | 88 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 095.00 | 398 830.00 | | 164 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 149.00 | 128 334.00 | 94 214.00 | 119 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 413.00 | | 14.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 14.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 563.00 | 128 334.00 | 94 228.00 | 120 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 333.00 | 94 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 254.00 | 702 254.00 | | 702 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 257.00 | 2 842.00 | 43 415.00 | 46 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 447.00 | 1 030 447.00 | | 1 030 447.00 |
VB T. V. A. | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 365.00 | 1 230 365.00 | | 1 230 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 158.00 | 2 375 743.00 | 43 415.00 | 2 419 158.00 |
VW T.V.A. | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |