| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 681.00 | 253 507.00 | 387 175.00 | 640 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 396.00 | 317.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 248.00 | 36 712.00 | 10 536.00 | 47 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 294.00 | 779 708.00 | 156 586.00 | 936 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 377.00 | 1 226 191.00 | 2 122 186.00 | 3 348 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 389.00 | 4 364.00 | 10 025.00 | 14 389.00 |
BN En cours de production de biens | 75 789.00 | | 75 790.00 | 75 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 390.00 | 8 021.00 | 659 369.00 | 667 390.00 |
BZ Autres créances | 846 629.00 | | 846 629.00 | 846 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 536.00 | 12 384.00 | 2 320 151.00 | 2 332 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 025.00 | 1 238 576.00 | 4 442 449.00 | 5 681 025.00 |
CU Autres participations | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 196.00 | 245 196.00 | | 245 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 690.00 | 167 522.00 | | 184 690.00 |
DG Autres réserves | 2 367 507.00 | 2 181 669.00 | | 2 367 507.00 |
DH Report à nouveau | | 76.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 549.00 | 423 287.00 | | 213 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 868.00 | 3 294 677.00 | | 3 287 868.00 |
DP Provisions pour risques | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 308.00 | 168 502.00 | | 184 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 197.00 | 168 502.00 | | 190 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 780.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 727.00 | 347 266.00 | | 486 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 889.00 | 233 884.00 | | 239 889.00 |
EA Autres dettes | 96 477.00 | 176 712.00 | | 96 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 384.00 | 766 517.00 | | 964 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 449.00 | 4 229 696.00 | | 4 442 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 2 833 324.00 | | 2 833 324.00 | 2 833 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 543.00 | | 2 833 543.00 | 2 833 543.00 |
FM Production stockée | | | 75 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 297 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 19 090.00 | | 2 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 33 616.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 4 151.00 | | 4 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | 4 151.00 | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | 29 464.00 | | -8 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 741.00 | 5 558.00 | | 10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 5 672.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 960.00 | 2 984 345.00 | | 3 230 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 412.00 | 2 561 059.00 | | 3 017 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 549.00 | 423 287.00 | | 213 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 892.00 | | 472 413.00 | 2 878 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 1 484 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 3 348 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 097.00 | | 266 453.00 | 529 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 900.00 | | 205 898.00 | 862 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 896.00 | | 62.00 | 1 486 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 662.00 | 163 529.00 | | 1 062 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 508.00 | 78 867.00 | | 329 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 154.00 | 84 662.00 | | 733 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 502.00 | 21 695.00 | | 168 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 332.00 | 31.00 | | 4 332.00 |
6T Sur comptes clients | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 353.00 | 31.00 | | 12 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 856.00 | 21 726.00 | | 180 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 727.00 | 486 727.00 | | 486 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 604.00 | 2 972.00 | 34 632.00 | 37 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 667 390.00 | 667 390.00 | | 667 390.00 |
VB T. V. A. | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VC Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 628.00 | 1 565 996.00 | 34 632.00 | 1 600 628.00 |
VW T.V.A. | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 943.00 | 823 943.00 | | 823 943.00 |