| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 258.00 | 88 110.00 | 20 148.00 | 108 258.00 |
AP Constructions | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 19 888.00 | 20 955.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 101.00 | 143 078.00 | 20 023.00 | 163 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 442.00 | 252 205.00 | 488 237.00 | 740 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 107.00 | 1 413.00 | 9 694.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 307.00 | | 795 307.00 | 795 307.00 |
BZ Autres créances | 1 259 620.00 | | 1 259 620.00 | 1 259 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 662.00 | 1 413.00 | 2 171 248.00 | 2 172 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 103.00 | 253 618.00 | 2 659 486.00 | 2 913 103.00 |
CU Autres participations | 378 055.00 | | 378 055.00 | 378 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 490.00 | 220 554.00 | | 233 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 554.00 | 214 780.00 | | 220 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
DG Autres réserves | 818 549.00 | 718 767.00 | | 818 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 728.00 | 252 103.00 | | 353 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 639.00 | 1 450 522.00 | | 1 670 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 150.00 | 167 494.00 | | 119 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 150.00 | 167 494.00 | | 119 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 705.00 | 665 845.00 | | 520 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 911.00 | 277 916.00 | | 208 911.00 |
EA Autres dettes | 82 160.00 | 32 936.00 | | 82 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 230.00 | 106 060.00 | | 57 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 697.00 | 1 082 756.00 | | 869 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 486.00 | 2 700 772.00 | | 2 659 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
FG Production vendue services | 2 190 315.00 | | 2 190 315.00 | 2 190 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 028.00 | | 2 234 028.00 | 2 234 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 276.00 | 4 815.00 | | 12 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 784.00 | 4 815.00 | | 12 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 79.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 79.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 037.00 | 4 736.00 | | 12 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 830.00 | 2 261 483.00 | | 2 306 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 102.00 | 2 009 380.00 | | 1 953 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 728.00 | 252 103.00 | | 353 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 811.00 | | 22 611.00 | 721 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 427 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 740 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 205 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | | 9 013.00 | 99 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 724.00 | | 13 574.00 | 192 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 843.00 | | 25.00 | 429 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 302.00 | 26 516.00 | 614.00 | 226 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 430.00 | 12 679.00 | | 75 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 872.00 | 13 837.00 | 614.00 | 150 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 494.00 | | 48 344.00 | 167 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 718.00 | | 1 305.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | | 1 305.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 212.00 | | 49 649.00 | 170 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 705.00 | 520 705.00 | | 520 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 056.00 | 2 799.00 | | 49 056.00 |
UX Autres créances clients | 795 307.00 | | | 795 307.00 |
VB T. V. A. | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 722.00 | | | 1 205 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 114.00 | 2 103 857.00 | 46 257.00 | 2 150 114.00 |
VW T.V.A. | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 697.00 | 869 697.00 | | 869 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 373.00 | 15 686.00 | | 19 373.00 |
ST Autres comptes | 284 253.00 | 279 566.00 | | 284 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 854.00 | 140 513.00 | | 155 854.00 |
YT Sous‐traitance | 707 771.00 | 806 310.00 | | 707 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 052.00 | 85 574.00 | | 121 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | 3 139.00 | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 464.00 | 432 915.00 | | 415 464.00 |