| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 115.00 | 124 089.00 | 153 026.00 | 277 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 868.00 | 152 028.00 | 2 840.00 | 154 868.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 229.00 | 484.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 28 312.00 | 13 385.00 | 41 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 092.00 | 618 645.00 | 181 447.00 | 800 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 223.00 | 924 304.00 | 1 840 920.00 | 2 765 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 252.00 | 2 558.00 | 14 694.00 | 17 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 138.00 | | 973 138.00 | 973 138.00 |
BZ Autres créances | 287 196.00 | | 287 196.00 | 287 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 515 584.00 | | 515 584.00 | 515 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 523.00 | 2 558.00 | 2 347 965.00 | 2 350 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 422.00 | 926 862.00 | 4 191 560.00 | 5 118 422.00 |
CU Autres participations | 1 446 031.00 | | 1 446 031.00 | 1 446 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 780.00 | 257 574.00 | | 247 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
DG Autres réserves | 1 966 248.00 | 1 819 608.00 | | 1 966 248.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 706.00 | 273 566.00 | | 371 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 076.00 | 2 777 090.00 | | 3 012 076.00 |
DP Provisions pour risques | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 337.00 | 138 742.00 | | 154 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 863.00 | 153 268.00 | | 168 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 589.00 | 702 254.00 | | 649 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 966.00 | 262 713.00 | | 290 966.00 |
EA Autres dettes | 42 911.00 | 107 223.00 | | 42 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 155.00 | 14 037.00 | | 27 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 621.00 | 1 088 000.00 | | 1 010 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 560.00 | 4 018 359.00 | | 4 191 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FG Production vendue services | 2 813 590.00 | | 2 813 590.00 | 2 813 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 489.00 | | 2 814 489.00 | 2 814 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 594.00 | |
GE Autres charges | | | 19 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 93 024.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 93 024.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 37 301.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 37 301.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 55 724.00 | | 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 346.00 | 9 365.00 | | 15 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 1 494.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 574.00 | 2 718 445.00 | | 2 936 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 868.00 | 2 444 879.00 | | 2 564 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 706.00 | 273 566.00 | | 371 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 003.00 | | 1 236 062.00 | 1 532 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 1 489 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 2 765 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 375.00 | | 143 608.00 | 288 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 395.00 | | 76 108.00 | 767 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 234.00 | | 1 016 346.00 | 476 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 516.00 | 107 788.00 | | 816 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 591.00 | 22 526.00 | | 253 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 925.00 | 85 262.00 | | 562 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 268.00 | 15 594.00 | | 153 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 286.00 | 128.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 286.00 | 128.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 668.00 | 16 881.00 | 128.00 | 154 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 880.00 | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 589.00 | 649 589.00 | | 649 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 416.00 | 2 885.00 | 40 531.00 | 43 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 973 138.00 | 973 138.00 | | 973 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 393.00 | 1 295 862.00 | 40 531.00 | 1 336 393.00 |
VW T.V.A. | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 |