| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 433.00 | 11 742.00 | 28 691.00 | 40 433.00 |
AP Constructions | 412 353.00 | 411 051.00 | 1 301.00 | 412 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 249.00 | 62 821.00 | 4 427.00 | 67 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 413.00 | 151 143.00 | 62 269.00 | 213 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 189.00 | 636 759.00 | 97 430.00 | 734 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BT Marchandises | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 067.00 | 30 332.00 | 331 735.00 | 362 067.00 |
BZ Autres créances | 818 062.00 | | 818 062.00 | 818 062.00 |
CF Disponibilités | 331 866.00 | | 331 866.00 | 331 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 947.00 | 30 332.00 | 1 549 615.00 | 1 579 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 137.00 | 667 091.00 | 1 647 045.00 | 2 314 137.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 1 071 079.00 | 1 058 782.00 | | 1 071 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 207.00 | 162 296.00 | | 103 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 479.00 | 1 277 272.00 | | 1 230 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 018.00 | 328 486.00 | | 332 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 364.00 | 90 422.00 | | 84 364.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 158.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 566.00 | 419 067.00 | | 416 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 045.00 | 1 696 339.00 | | 1 647 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 566.00 | 419 067.00 | | 416 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 328.00 | | 3 536 328.00 | 3 536 328.00 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | 40 438.00 | 56 488.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 379.00 | 40 438.00 | 3 592 817.00 | 3 552 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 40 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | 918.00 | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5 400.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 5 364.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 417.00 | 77 975.00 | | 50 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 736.00 | 3 626 754.00 | | 3 596 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 529.00 | 3 464 457.00 | | 3 493 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 207.00 | 162 296.00 | | 103 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 189.00 | | | 734 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 449.00 | | | 733 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 419.00 | 36 340.00 | | 600 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 419.00 | 36 340.00 | | 600 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 191.00 | 2 140.00 | | 28 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 191.00 | 2 140.00 | | 28 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 191.00 | 2 140.00 | | 28 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 018.00 | 332 018.00 | | 332 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 330 072.00 | | | 330 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VC Groupe et associés | 750 184.00 | | | 750 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VP Divers | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 575.00 | 1 159 031.00 | 32 544.00 | 1 191 575.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 566.00 | 416 566.00 | | 416 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | 14 669.00 | | 14 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 689.00 | 20 151.00 | | 19 689.00 |
ST Autres comptes | 150 128.00 | 84 358.00 | | 150 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 640.00 | 13 914.00 | | 13 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 610.00 | 343.00 | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 583.00 | 7 778.00 | | 7 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 905.00 | 22 447.00 | | 21 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 124.00 | 210 644.00 | | 207 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 929.00 | 184 000.00 | | 196 929.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 067.00 | 118 768.00 | | 185 067.00 |