| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 433.00 | 11 742.00 | 28 691.00 | 40 433.00 |
AP Constructions | 433 173.00 | 415 771.00 | 17 401.00 | 433 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 989.00 | 74 147.00 | 15 842.00 | 89 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 297.00 | 286 009.00 | 147 287.00 | 433 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 633.00 | 787 670.00 | 209 963.00 | 997 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BT Marchandises | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 153.00 | 23 484.00 | 336 668.00 | 360 153.00 |
BZ Autres créances | 710 767.00 | | 710 767.00 | 710 767.00 |
CF Disponibilités | 353 527.00 | | 353 527.00 | 353 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 317.00 | 23 484.00 | 1 475 832.00 | 1 499 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 951.00 | 811 154.00 | 1 685 796.00 | 2 496 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 1 098 495.00 | 1 090 938.00 | | 1 098 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 992.00 | 57 556.00 | | 55 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 680.00 | 1 204 687.00 | | 1 210 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 114.00 | 377 275.00 | | 353 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 526.00 | 100 324.00 | | 121 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 092.00 | | |
EA Autres dettes | 474.00 | 682.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 115.00 | 485 374.00 | | 475 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 796.00 | 1 690 062.00 | | 1 685 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 115.00 | 485 374.00 | | 475 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 465.00 | | 4 229 465.00 | 4 229 465.00 |
FG Production vendue services | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 929.00 | | 4 306 929.00 | 4 306 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 158 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 10 221.00 | | 6 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 125.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 8 212.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 8 128.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 802.00 | 17 310.00 | | 22 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 258.00 | 4 038 135.00 | | 4 321 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 265.00 | 3 980 579.00 | | 4 265 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 992.00 | 57 556.00 | | 55 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 300.00 | | 55 332.00 | 942 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 560.00 | | 55 332.00 | 941 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 911.00 | 94 759.00 | | 692 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 911.00 | 94 759.00 | | 692 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 323.00 | 5 425.00 | 7 264.00 | 25 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 323.00 | 5 425.00 | 7 264.00 | 25 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | 5 425.00 | 7 264.00 | 25 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 425.00 | 7 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 335 377.00 | 335 377.00 | | 335 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VC Groupe et associés | 650 162.00 | 650 162.00 | | 650 162.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 274.00 | 1 076 725.00 | 549.00 | 1 077 274.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 115.00 | 475 115.00 | | 475 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 381.00 | 15 586.00 | | 15 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 089.00 | 25 352.00 | | 30 089.00 |
ST Autres comptes | 165 880.00 | 157 129.00 | | 165 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 926.00 | 10 914.00 | | 23 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 670.00 | 2 880.00 | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 955.00 | 13 626.00 | | 14 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 337.00 | 29 213.00 | | 30 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 248.00 | 238.00 | | 251 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 329.00 | 245 575.00 | | 243 329.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 566.00 | 196 276.00 | | 222 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |