| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 433.00 | 11 742.00 | 28 691.00 | 40 433.00 |
AP Constructions | 442 970.00 | 426 974.00 | 15 995.00 | 442 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 385.00 | 85 019.00 | 27 366.00 | 112 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 948.00 | 383 421.00 | 43 527.00 | 426 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 686.00 | 907 157.00 | 235 529.00 | 1 142 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 442.00 | 2 487.00 | 389 954.00 | 392 442.00 |
BZ Autres créances | 702 007.00 | | 702 007.00 | 702 007.00 |
CF Disponibilités | 539 928.00 | | 539 928.00 | 539 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 604.00 | 2 487.00 | 1 735 116.00 | 1 737 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 290.00 | 909 644.00 | 1 970 646.00 | 2 880 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 1 104 487.00 | 1 104 487.00 | | 1 104 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 029.00 | 102 311.00 | | 149 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 021.00 | 1 262 992.00 | | 1 312 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 406.00 | 497 270.00 | | 420 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 748.00 | 114 098.00 | | 120 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 315.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 624.00 | 611 684.00 | | 658 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 646.00 | 1 874 676.00 | | 1 970 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 624.00 | 611 684.00 | | 658 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 772.00 | | 4 535 772.00 | 4 535 772.00 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 918.00 | | 4 624 918.00 | 4 624 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 6 654.00 | | 4 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 121.00 | | | 208 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 995.00 | 41 040.00 | | 54 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 162.00 | 4 218 854.00 | | 4 630 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 132.00 | 4 116 543.00 | | 4 481 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 029.00 | 102 311.00 | | 149 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 351.00 | | 138 335.00 | 1 004 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 611.00 | | 138 335.00 | 1 003 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 961.00 | 68 195.00 | | 838 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 961.00 | 68 195.00 | | 838 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 406.00 | 420 406.00 | | 420 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 389 818.00 | | | 389 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VC Groupe et associés | 650 160.00 | | | 650 160.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 600.00 | 1 102 051.00 | 549.00 | 1 102 600.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 624.00 | 658 624.00 | | 658 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 464.00 | 16 391.00 | | 17 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 991.00 | 26 455.00 | | 25 991.00 |
ST Autres comptes | 173 169.00 | 154 553.00 | | 173 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 343.00 | 20 877.00 | | 15 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 430.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 338.00 | 14 138.00 | | 10 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 803.00 | 30 530.00 | | 27 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 753.00 | 244 533.00 | | 270 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 417.00 | 230 846.00 | | 312 417.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 904.00 | 204 316.00 | | 216 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |