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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 433.00 | 11 742.00 | 28 691.00 | 40 433.00 |
AP Constructions | 441 039.00 | 420 870.00 | 20 168.00 | 441 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 459.00 | 79 093.00 | 17 366.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 678.00 | 327 255.00 | 98 423.00 | 425 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 351.00 | 838 961.00 | 165 389.00 | 1 004 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 319.00 | 2 487.00 | 411 832.00 | 414 319.00 |
BZ Autres créances | 687 352.00 | | 687 352.00 | 687 352.00 |
CF Disponibilités | 517 773.00 | | 517 773.00 | 517 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 774.00 | 2 487.00 | 1 709 286.00 | 1 711 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 125.00 | 841 449.00 | 1 874 676.00 | 2 716 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 1 104 487.00 | 1 098 495.00 | | 1 104 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311.00 | 55 992.00 | | 102 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 992.00 | 1 210 680.00 | | 1 262 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 270.00 | 353 114.00 | | 497 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 098.00 | 121 526.00 | | 114 098.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 474.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 684.00 | 475 115.00 | | 611 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 676.00 | 1 685 796.00 | | 1 874 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 684.00 | 475 115.00 | | 611 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 845.00 | | 4 102 845.00 | 4 102 845.00 |
FG Production vendue services | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 412.00 | | 4 190 412.00 | 4 190 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 209 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 242.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 040.00 | 22 802.00 | | 41 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 854.00 | 4 321 258.00 | | 4 218 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 543.00 | 4 265 265.00 | | 4 116 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 311.00 | 55 992.00 | | 102 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 634.00 | | 23 500.00 | 997 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 782.00 | 1 004 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | 1 003 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 894.00 | | 23 500.00 | 996 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 670.00 | 68 074.00 | 16 782.00 | 787 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 670.00 | 68 074.00 | 16 782.00 | 787 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 484.00 | 118.00 | 21 116.00 | 23 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 484.00 | 118.00 | 21 116.00 | 23 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 484.00 | 118.00 | 21 116.00 | 23 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 21 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 270.00 | 497 270.00 | | 497 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 411 696.00 | 411 696.00 | | 411 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VC Groupe et associés | 650 160.00 | 650 160.00 | | 650 160.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 529.00 | 1 107 980.00 | 549.00 | 1 108 529.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 684.00 | 611 684.00 | | 611 684.00 |