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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 433.00 | 11 742.00 | 28 691.00 | 40 433.00 |
AP Constructions | 419 003.00 | 413 425.00 | 5 577.00 | 419 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 989.00 | 69 324.00 | 20 665.00 | 89 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 134.00 | 198 419.00 | 193 715.00 | 392 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 300.00 | 692 911.00 | 249 389.00 | 942 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BT Marchandises | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 399.00 | 25 323.00 | 385 076.00 | 410 399.00 |
BZ Autres créances | 686 379.00 | | 686 379.00 | 686 379.00 |
CF Disponibilités | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 995.00 | 25 323.00 | 1 440 672.00 | 1 465 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 296.00 | 718 234.00 | 1 690 062.00 | 2 408 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 1 090 938.00 | 1 074 286.00 | | 1 090 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 556.00 | 66 652.00 | | 57 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 687.00 | 1 197 131.00 | | 1 204 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 275.00 | 456 696.00 | | 377 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 324.00 | 104 749.00 | | 100 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 374.00 | 561 445.00 | | 485 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 062.00 | 1 758 576.00 | | 1 690 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 374.00 | 561 445.00 | | 485 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 616.00 | | 3 943 616.00 | 3 943 616.00 |
FG Production vendue services | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 025.00 | | 4 019 025.00 | 4 019 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 615.00 | |
GE Autres charges | | | 180 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 221.00 | 5 049.00 | | 10 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 087.00 | 7 500.00 | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 212.00 | 7 500.00 | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | 7 500.00 | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 23 935.00 | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 135.00 | 3 915 481.00 | | 4 038 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 579.00 | 3 848 829.00 | | 3 980 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 556.00 | 66 652.00 | | 57 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 280.00 | | 137 378.00 | 857 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 358.00 | 942 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 358.00 | 941 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 540.00 | | 137 378.00 | 856 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 605.00 | 75 615.00 | 52 309.00 | 669 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 605.00 | 75 615.00 | 52 309.00 | 669 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 275.00 | 377 275.00 | | 377 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 383 689.00 | 383 689.00 | | 383 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 650 158.00 | 650 158.00 | | 650 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 300.00 | 1 086 041.00 | 27 259.00 | 1 113 300.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 374.00 | 485 374.00 | | 485 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | 15 832.00 | | 15 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 352.00 | 19 256.00 | | 25 352.00 |
ST Autres comptes | 157 129.00 | 141 988.00 | | 157 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 914.00 | 12 000.00 | | 10 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | 2 595.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 626.00 | 9 259.00 | | 13 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 213.00 | 25 091.00 | | 29 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 552.00 | 230 126.00 | | 238 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 575.00 | 231 417.00 | | 245 575.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 276.00 | 175 840.00 | | 196 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |