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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 033.00 | 161.00 | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 3 366.00 | 10 879.00 | 14 246.00 |
AH Fonds commercial | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 562.00 | 27 408.00 | 82 153.00 | 109 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 871.00 | 31 808.00 | 433 063.00 | 464 871.00 |
BT Marchandises | 228 299.00 | 18 376.00 | 209 923.00 | 228 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 351.00 | 18 376.00 | 318 974.00 | 337 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 222.00 | 50 185.00 | 752 037.00 | 802 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 204 001.00 | | | 204 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 478.00 | | | 539 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 037.00 | | | 752 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 044.00 | | | 349 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 917.00 | | 1 152 917.00 | 1 152 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 917.00 | | 1 152 917.00 | 1 152 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 35 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 546.00 | | | 1 186 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 102.00 | | | 1 144 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 820.00 | 8 557.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | 8 557.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 323.00 | 17 907.00 | 55 417.00 | 73 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 845.00 | 52 827.00 | 121 113.00 | 187 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VP Divers | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 500.00 | 87 313.00 | 10 188.00 | 97 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 479.00 | 349 044.00 | 176 529.00 | 539 479.00 |