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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 4 246.00 | 10 000.00 | 14 246.00 |
AH Fonds commercial | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 698.00 | 39 547.00 | 72 150.00 | 111 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 120.00 | 44 989.00 | 422 130.00 | 467 120.00 |
BT Marchandises | 258 275.00 | 18 659.00 | 239 615.00 | 258 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 665.00 | 18 659.00 | 377 005.00 | 395 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 785.00 | 63 649.00 | 799 136.00 | 862 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DL TOTAL (I) | 313 617.00 | | | 313 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 663.00 | | | 475 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 136.00 | | | 799 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 860.00 | | | 354 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 872.00 | | | 464 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 809.00 | 13 181.00 | | 31 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | 162.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 880.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | 12 139.00 | | 27 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 557.00 | 9 856.00 | 8 557.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | 9 856.00 | 8 557.00 | 8 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 856.00 | 8 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 104.00 | 18 521.00 | 39 583.00 | 58 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 144.00 | 222 144.00 | | 222 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 048.00 | 53 829.00 | 81 220.00 | 135 048.00 |
VP Divers | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 534.00 | 48 234.00 | 10 300.00 | 58 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 663.00 | 354 861.00 | 120 803.00 | 475 663.00 |