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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 328.00 | 4 303.00 | 10 025.00 | 14 328.00 |
AH Fonds commercial | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 004.00 | 51 529.00 | 61 474.00 | 113 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 639.00 | 57 027.00 | 411 611.00 | 468 639.00 |
BT Marchandises | 268 313.00 | 15 788.00 | 252 524.00 | 268 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CF Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 937.00 | 15 788.00 | 349 148.00 | 364 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 576.00 | 72 816.00 | 760 759.00 | 833 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 354 916.00 | | | 354 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 469.00 | | | 393 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 759.00 | | | 760 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 120.00 | | 1 519.00 | 467 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 426.00 | | 83.00 | 343 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 699.00 | | 1 306.00 | 111 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | 131.00 | 131.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 989.00 | 12 038.00 | | 44 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 57.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 11 982.00 | | 39 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | 12 374.00 | 9 856.00 | 9 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | 12 374.00 | 9 856.00 | 9 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 374.00 | 9 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 271.00 | 18 521.00 | 23 750.00 | 42 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 245.00 | 37 873.00 | 43 373.00 | 81 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 726.00 | 73 295.00 | 10 431.00 | 83 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 469.00 | 326 346.00 | 67 123.00 | 393 469.00 |