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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 4 329.00 | 10 000.00 | 14 329.00 |
AH Fonds commercial | 431 490.00 | | 431 490.00 | 431 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 005.00 | 63 031.00 | 49 973.00 | 113 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 403.00 | 68 555.00 | 527 848.00 | 596 403.00 |
BT Marchandises | 244 373.00 | 19 992.00 | 224 382.00 | 244 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BZ Autres créances | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CF Disponibilités | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 336.00 | 19 992.00 | 468 345.00 | 488 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 740.00 | 88 547.00 | 996 193.00 | 1 084 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 917.00 | 207 053.00 | | 287 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 784.00 | 93 364.00 | | 76 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 417 701.00 | 354 917.00 | | 417 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 280.00 | 12 374.00 | | 12 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 280.00 | 12 374.00 | | 12 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 321.00 | 82 248.00 | | 151 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 501.00 | 42 469.00 | | 27 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 837.00 | 224 930.00 | | 329 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 43 462.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 360.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 212.00 | 393 469.00 | | 566 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 193.00 | 760 760.00 | | 996 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 962.00 | 326 346.00 | | 436 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 1 003.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 517 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 50 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 064.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 064.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 064.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 26 413.00 | | 22 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 887.00 | 1 447 035.00 | | 1 574 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 103.00 | 1 353 671.00 | | 1 498 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 784.00 | 93 364.00 | | 76 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 639.00 | | 127 764.00 | 468 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 509.00 | | 102 310.00 | 343 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 005.00 | | 25 083.00 | 113 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | 371.00 | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 028.00 | 11 527.00 | | 57 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 26.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | 11 502.00 | | 51 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 374.00 | 12 280.00 | 12 374.00 | 12 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 374.00 | 12 280.00 | 12 374.00 | 12 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 280.00 | 12 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 837.00 | 329 837.00 | | 329 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 285.00 | 24 535.00 | 103 819.00 | 151 285.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 671.00 | 92 884.00 | 10 787.00 | 103 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 712.00 | 436 962.00 | 103 819.00 | 563 712.00 |