| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 75.00 | 157.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 810.00 | 3 579.00 | 16 231.00 | 19 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 642.00 | 3 654.00 | 18 988.00 | 22 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 901.00 | | 343 901.00 | 343 901.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
CF Disponibilités | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 950.00 | | 679 950.00 | 679 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 593.00 | 3 654.00 | 698 939.00 | 702 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 889.00 | 78 090.00 | | 177 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 700.00 | 99 799.00 | | 136 700.00 |
DL TOTAL (I) | 347 589.00 | 210 889.00 | | 347 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 942.00 | 16 185.00 | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 954.00 | 239 309.00 | | 107 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 454.00 | 189 969.00 | | 233 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 350.00 | 445 462.00 | | 351 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 939.00 | 656 351.00 | | 698 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 549.00 | | 1 774 549.00 | 1 774 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 549.00 | | 1 774 549.00 | 1 774 549.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 726.00 | 37 596.00 | | 50 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 159.00 | 1 533 395.00 | | 1 775 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 459.00 | 1 433 596.00 | | 1 638 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 700.00 | 99 799.00 | | 136 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | 20 287.00 | 2 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | 17 454.00 | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VW T.V.A. | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 350.00 | 341 408.00 | 9 942.00 | 351 350.00 |