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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 230.00 | 2.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | 12 790.00 | 11 958.00 | 24 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 581.00 | 13 020.00 | 14 561.00 | 27 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 117.00 | | 517 117.00 | 517 117.00 |
BZ Autres créances | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CF Disponibilités | 587 102.00 | | 587 102.00 | 587 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 390.00 | | 1 150 390.00 | 1 150 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 970.00 | 13 020.00 | 1 164 950.00 | 1 177 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 517.00 | 36 689.00 | | 87 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 784.00 | 50 828.00 | | 166 784.00 |
DL TOTAL (I) | 557 301.00 | 390 517.00 | | 557 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 573.00 | 36 347.00 | | 35 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 902.00 | 215 435.00 | | 333 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 174.00 | 243 002.00 | | 238 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 649.00 | 494 783.00 | | 607 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 950.00 | 885 300.00 | | 1 164 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 914.00 | | 1 667.00 | 25 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | | 1 667.00 | 23 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 5 014.00 | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 78.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 4 936.00 | | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 902.00 | 333 902.00 | | 333 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 517 117.00 | 517 117.00 | | 517 117.00 |
VB T. V. A. | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VI Groupe et associés | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 531.00 | 562 931.00 | 2 600.00 | 565 531.00 |
VW T.V.A. | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 649.00 | 572 076.00 | 35 573.00 | 607 649.00 |