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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 18 578.00 | 5 629.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 040.00 | 18 811.00 | 8 229.00 | 27 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
BZ Autres créances | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 742 906.00 | | 742 906.00 | 742 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 660.00 | | 1 404 660.00 | 1 404 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 700.00 | 18 811.00 | 1 412 889.00 | 1 431 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 248 858.00 | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 440.00 | 146 104.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 624 440.00 | 697 963.00 | | 624 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 235.00 | 220 304.00 | | 261 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 214.00 | 254 853.00 | | 227 214.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 449.00 | 475 409.00 | | 788 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 889.00 | 1 173 371.00 | | 1 412 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 449.00 | 475 157.00 | | 788 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 712.00 | 5 099.00 | | 13 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 5 099.00 | | 13 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
VB T. V. A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VP Divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 990.00 | 461 390.00 | 2 600.00 | 463 990.00 |
VW T.V.A. | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 449.00 | 788 449.00 | | 788 449.00 |