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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 9 493.00 | 6 878.00 | 16 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 203.00 | 9 725.00 | 9 478.00 | 19 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 148.00 | | 601 148.00 | 601 148.00 |
BZ Autres créances | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CF Disponibilités | 482 114.00 | | 482 114.00 | 482 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 979.00 | | 1 164 979.00 | 1 164 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 183.00 | 9 725.00 | 1 174 457.00 | 1 184 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 301.00 | 87 517.00 | | 187 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 558.00 | 166 784.00 | | 111 558.00 |
DL TOTAL (I) | 601 858.00 | 557 301.00 | | 601 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | 35 573.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 753.00 | 333 902.00 | | 332 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 075.00 | 238 174.00 | | 220 075.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 599.00 | 607 649.00 | | 572 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 457.00 | 1 164 950.00 | | 1 174 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 581.00 | | 2 374.00 | 27 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 19 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 751.00 | 16 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 748.00 | | 2 374.00 | 24 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 020.00 | 4 326.00 | 7 621.00 | 13 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 2.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 4 324.00 | 7 621.00 | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 753.00 | 332 753.00 | | 332 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 601 148.00 | 601 148.00 | | 601 148.00 |
VB T. V. A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VI Groupe et associés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 151.00 | 682 551.00 | 2 600.00 | 685 151.00 |
VW T.V.A. | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 599.00 | 553 080.00 | 19 519.00 | 572 599.00 |