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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 13 479.00 | 10 728.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 040.00 | 13 712.00 | 13 328.00 | 27 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 986.00 | | 425 986.00 | 425 986.00 |
BZ Autres créances | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CF Disponibilités | 646 051.00 | | 646 051.00 | 646 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 043.00 | | 1 160 043.00 | 1 160 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 083.00 | 13 712.00 | 1 173 371.00 | 1 187 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 858.00 | 187 301.00 | | 248 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 104.00 | 111 558.00 | | 146 104.00 |
DL TOTAL (I) | 697 963.00 | 601 858.00 | | 697 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | 332 753.00 | | 220 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 853.00 | 220 075.00 | | 254 853.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 409.00 | 572 599.00 | | 475 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 371.00 | 1 174 457.00 | | 1 173 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 157.00 | 553 080.00 | | 475 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203.00 | | 7 837.00 | 19 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | | 7 837.00 | 16 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 3 986.00 | | 9 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 3 986.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 425 986.00 | 425 986.00 | | 425 986.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VC Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VP Divers | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 265.00 | 513 665.00 | 2 600.00 | 516 265.00 |
VW T.V.A. | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 409.00 | 475 157.00 | 252.00 | 475 409.00 |