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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 1 052.00 | 3 622.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | 600.00 | 3 167.00 | 3 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 126.00 | | 278 126.00 | 278 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 807.00 | 1 652.00 | 843 155.00 | 844 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 210.00 | 1 652.00 | 917 558.00 | 919 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
CU Autres participations | 557 910.00 | | 557 910.00 | 557 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 350.00 | 452 350.00 | | 452 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 194.00 | -4 611.00 | | -2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944.00 | 2 417.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 454 100.00 | 450 156.00 | | 454 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 489.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 581.00 | 92 271.00 | | 246 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 34 992.00 | | 36 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 952.00 | 151 420.00 | | 160 952.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | 10 457.00 | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 459.00 | 289 628.00 | | 463 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 558.00 | 739 784.00 | | 917 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 459.00 | 289 628.00 | | 463 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 914.00 | 45 793.00 | 1 208 707.00 | 1 162 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 914.00 | 45 793.00 | 1 208 707.00 | 1 162 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 152.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 152.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -152.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 407.00 | 340 804.00 | | 1 271 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 463.00 | 338 388.00 | | 1 267 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 944.00 | 2 417.00 | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 468.00 | | 209 339.00 | 635 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 468.00 | | 200 898.00 | 635 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 581.00 | 246 581.00 | | 246 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 126.00 | 278 126.00 | | 278 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 012.00 | 339 012.00 | | 339 012.00 |
VW T.V.A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 459.00 | 463 459.00 | | 463 459.00 |