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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 827.00 | 15 361.00 | 20 466.00 | 35 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 077.00 | 673.00 | 1 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 8 938.00 | 47 143.00 | 56 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 830.00 | | 433 830.00 | 433 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 517.00 | 25 376.00 | 1 055 142.00 | 1 080 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 440.00 | | 1 955 440.00 | 1 955 440.00 |
BZ Autres créances | 596 680.00 | 20 096.00 | 576 584.00 | 596 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 088.00 | 20 096.00 | 2 539 992.00 | 2 560 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 605.00 | 45 472.00 | 3 595 133.00 | 3 640 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 968 050.00 | 37 200.00 | 1 930 850.00 | 1 968 050.00 |
CU Autres participations | 552 650.00 | | 552 650.00 | 552 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 350.00 | 452 350.00 | | 452 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 285.00 | | | 1 182 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | 87.00 | | 553.00 |
DG Autres réserves | 10 511.00 | 1 662.00 | | 10 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165.00 | 9 314.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 469 579.00 | 463 414.00 | | 469 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 282.00 | 748.00 | | 53 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 365 674.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 523.00 | 97 149.00 | | 2 375 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 175.00 | 370 080.00 | | 465 175.00 |
EA Autres dettes | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 555.00 | 833 652.00 | | 3 125 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 133.00 | 1 297 066.00 | | 3 595 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 555.00 | 833 652.00 | | 3 125 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 404.00 | 110.00 | | 50 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 841 778.00 | |
FG Production vendue services | 2 642 012.00 | | 2 642 012.00 | 2 642 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 012.00 | | 2 642 012.00 | 2 642 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 230.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 301.00 | 33 814.00 | | 43 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 30 445.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 30 490.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 019.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 5 360.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 7 379.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | 23 111.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 472.00 | 2 202 048.00 | | 2 655 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 307.00 | 2 192 733.00 | | 2 649 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165.00 | 9 314.00 | | 6 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 420.00 | | 55 167.00 | 1 141 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 929.00 | 986 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 070.00 | 1 080 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 56 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | | 47 548.00 | 10 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 170.00 | | 7 619.00 | 1 093 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287.00 | 15 089.00 | 25 376.00 | 10 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 8 874.00 | 16 438.00 | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 6 215.00 | 8 938.00 | 2 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 142.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 94 230.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 096.00 | 60 798.00 | | 20 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 096.00 | 195 170.00 | | 20 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 096.00 | 195 170.00 | | 20 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 523.00 | 2 375 523.00 | | 2 375 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 398.00 | | 388 398.00 | 388 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 304.00 | 434 969.00 | 231 335.00 | 666 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 303.00 | 1 532 303.00 | | 1 532 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 320.00 | 1 593 922.00 | 388 398.00 | 1 982 320.00 |
VW T.V.A. | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 555.00 | 3 125 555.00 | | 3 125 555.00 |