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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 827.00 | 7 071.00 | 28 756.00 | 35 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 494.00 | 1 256.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 2 723.00 | 7 951.00 | 10 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 132.00 | | 536 132.00 | 536 132.00 |
BF Prêts | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 420.00 | 10 287.00 | 1 131 133.00 | 1 141 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 353.00 | 10 287.00 | 1 297 066.00 | 1 307 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 290.00 | | | 540 290.00 |
CU Autres participations | 552 550.00 | | 552 550.00 | 552 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 350.00 | 452 350.00 | | 452 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DG Autres réserves | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | | -2 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 3 944.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 463 414.00 | 454 100.00 | | 463 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 621.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 674.00 | 246 581.00 | | 365 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 149.00 | 36 396.00 | | 97 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 080.00 | 160 952.00 | | 370 080.00 |
EA Autres dettes | | 18 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 652.00 | 463 459.00 | | 833 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 066.00 | 917 558.00 | | 1 297 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 652.00 | 463 459.00 | | 833 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 817.00 | 91 083.00 | 2 113 899.00 | 2 022 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 817.00 | 91 083.00 | 2 113 899.00 | 2 022 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 814.00 | 22 666.00 | | 33 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 390.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | 390.00 | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 111.00 | -390.00 | | 23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 048.00 | 1 271 407.00 | | 2 202 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 733.00 | 1 267 463.00 | | 2 192 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | 3 944.00 | | 9 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 807.00 | | 301 973.00 | 844 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 1 093 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 1 141 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 32 903.00 | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | 6 906.00 | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 366.00 | | 262 165.00 | 836 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 8 635.00 | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 6 513.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 2 122.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 674.00 | 365 674.00 | | 365 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 132.00 | 536 132.00 | | 536 132.00 |
UP Prêts | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
VC Groupe et associés | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 359.00 | 700 029.00 | 330.00 | 700 359.00 |
VW T.V.A. | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 652.00 | 833 652.00 | | 833 652.00 |