| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 682.00 | 86 292.00 | 598 390.00 | 684 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 130.00 | 23 834.00 | 78 296.00 | 102 130.00 |
AP Constructions | 8 665.00 | 2 820.00 | 5 845.00 | 8 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 485.00 | 1 545 004.00 | 551 481.00 | 2 096 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 256.00 | 890 699.00 | 260 557.00 | 1 151 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 730.00 | 2 942.00 | 85 788.00 | 88 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453 813.00 | | 1 453 813.00 | 1 453 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 686.00 | 2 588 792.00 | 3 920 894.00 | 6 509 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 295.00 | | 445 295.00 | 445 295.00 |
BT Marchandises | 1 587 490.00 | | 1 587 490.00 | 1 587 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 859.00 | 265 050.00 | 3 458 810.00 | 3 723 859.00 |
BZ Autres créances | 956 958.00 | 86 872.00 | 870 085.00 | 956 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 332.00 | 351 922.00 | 6 758 410.00 | 7 110 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 017.00 | 2 940 714.00 | 10 679 303.00 | 13 620 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922 700.00 | 37 200.00 | 885 500.00 | 922 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 865.00 | 607 465.00 | | 624 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 196.00 | 1 182 285.00 | | 1 885 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 553.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 53 035.00 | 16 676.00 | | 53 035.00 |
DH Report à nouveau | | -159 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 376.00 | 197 902.00 | | -368 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 187.00 | 1 845 252.00 | | 2 197 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 585.00 | | | 1 595 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 585.00 | | | 1 595 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 082.00 | 321 081.00 | | 3 449 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 187.00 | 889 038.00 | | 272 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 901.00 | 943 649.00 | | 1 765 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 568.00 | 353 171.00 | | 1 093 568.00 |
EA Autres dettes | 259 849.00 | 348 383.00 | | 259 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 532.00 | 2 855 322.00 | | 6 886 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 303.00 | 4 700 574.00 | | 10 679 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 365.00 | | | 4 136 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 379.00 | | 5 935 619.00 | 3 063 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 488 554.00 | 2 466 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489 314.00 | 6 509 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 3 256 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | 749 235.00 | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 444.00 | | 3 174 721.00 | 82 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 358.00 | | 2 011 663.00 | 2 943 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 312.00 | 2 472 337.00 | | 76 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 828.00 | 78 298.00 | | 31 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 2 394 039.00 | | 44 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 595 585.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 595 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 230.00 | 178 624.00 | 7 804.00 | 94 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 894.00 | 5 978.00 | | 80 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 266.00 | 184 602.00 | 7 804.00 | 215 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 266.00 | 1 780 187.00 | 7 804.00 | 215 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 496.00 | 7 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 901.00 | 1 765 901.00 | | 1 765 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 263.00 | 328 263.00 | | 328 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 849.00 | 259 849.00 | | 259 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453 813.00 | 120 853.00 | 1 332 960.00 | 1 453 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 934.00 | 3 339 934.00 | | 3 339 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
VB T. V. A. | 717 982.00 | 717 982.00 | | 717 982.00 |
VC Groupe et associés | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 082.00 | 731 101.00 | 2 717 981.00 | 3 449 082.00 |
VI Groupe et associés | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 519.00 | 4 458 904.00 | 1 806 615.00 | 6 265 519.00 |
VW T.V.A. | 655 457.00 | 655 457.00 | | 655 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 346.00 | 4 136 365.00 | 2 717 981.00 | 6 854 346.00 |