| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 827.00 | 30 078.00 | 5 749.00 | 35 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 458.00 | 44 484.00 | 20 975.00 | 65 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 628.00 | 2 942.00 | 156 686.00 | 159 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 379.00 | 116 454.00 | 2 946 925.00 | 3 063 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 043.00 | 94 230.00 | 783 813.00 | 878 043.00 |
BZ Autres créances | 962 769.00 | 80 894.00 | 881 875.00 | 962 769.00 |
CF Disponibilités | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 773.00 | 175 124.00 | 1 753 649.00 | 1 928 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 152.00 | 291 577.00 | 4 700 574.00 | 4 992 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 783 050.00 | 37 200.00 | 2 745 850.00 | 2 783 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 465.00 | 607 465.00 | | 607 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 285.00 | 1 182 285.00 | | 1 182 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DG Autres réserves | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
DH Report à nouveau | -159 628.00 | | | -159 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 902.00 | -159 628.00 | | 197 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 252.00 | 1 647 350.00 | | 1 845 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 081.00 | 303 176.00 | | 321 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 038.00 | 373 892.00 | | 889 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 649.00 | 699 035.00 | | 943 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 171.00 | 480 460.00 | | 353 171.00 |
EA Autres dettes | 348 383.00 | 421 666.00 | | 348 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 322.00 | 2 278 228.00 | | 2 855 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 574.00 | 3 925 578.00 | | 4 700 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 001.00 | 2 046 893.00 | | 2 649 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889 038.00 | | | 889 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 639 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 7 414.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 7 414.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -7 414.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 931.00 | 2 851 623.00 | | 2 750 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 030.00 | 3 011 252.00 | | 2 553 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 902.00 | -159 628.00 | | 197 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 214.00 | | 1 420 071.00 | 2 472 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 320.00 | 2 943 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 906.00 | 3 063 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 82 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 563.00 | | -16 986.00 | 54 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | | 21 877.00 | 61 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 498.00 | | 1 415 180.00 | 2 356 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 584.00 | 23 728.00 | | 52 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 312.00 | 6 517.00 | | 25 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | 17 211.00 | | 27 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
6T Sur comptes clients | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 759.00 | 366 759.00 | | 366 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 649.00 | 943 649.00 | | 943 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 783 813.00 | 783 813.00 | | 783 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VB T. V. A. | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 081.00 | 114 760.00 | 206 321.00 | 321 081.00 |
VI Groupe et associés | 522 279.00 | 522 279.00 | | 522 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 634.00 | 149 119.00 | 732 515.00 | 881 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 874.00 | 1 132 101.00 | 892 773.00 | 2 024 874.00 |
VW T.V.A. | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 322.00 | 2 649 001.00 | 206 321.00 | 2 855 322.00 |