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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
BZ Autres créances | 111 915.00 | | 111 915.00 | 111 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 364.00 | | 1 185 364.00 | 1 185 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 278.00 | | 2 897 278.00 | 2 897 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 061.00 | | 5 727 061.00 | 5 727 061.00 |
CU Autres participations | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
DH Report à nouveau | | -213 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 477.00 | 461 542.00 | | 1 771 477.00 |
DK Provisions réglementées | 109 565.00 | 119 553.00 | | 109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 723.00 | 767 235.00 | | 2 528 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 264.00 | 3 370 663.00 | | 1 074 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 223.00 | 2 278 234.00 | | 2 091 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 55 078.00 | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EA Autres dettes | 25 618.00 | 8 338.00 | | 25 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 337.00 | 5 712 313.00 | | 3 198 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 061.00 | 6 479 548.00 | | 5 727 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 337.00 | 2 644 758.00 | | 3 198 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 532.00 | 22 687.00 | | 18 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670 596.00 | | | 4 670 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 596.00 | | | 4 670 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334 256.00 | | | 3 334 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 742.00 | 55 562.00 | | 53 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387 997.00 | 55 562.00 | | 3 387 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 599.00 | -55 562.00 | | 1 282 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 082.00 | 750 043.00 | | 5 414 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 605.00 | 288 502.00 | | 3 642 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 477.00 | 461 542.00 | | 1 771 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 368.00 | | 24 500.00 | 6 202 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 397 085.00 | 2 829 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397 085.00 | 2 829 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 368.00 | | 24 500.00 | 6 202 368.00 |