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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BZ Autres créances | 1 019 684.00 | | 1 019 684.00 | 1 019 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 501.00 | | 851 501.00 | 851 501.00 |
CF Disponibilités | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 708.00 | | 2 048 708.00 | 2 048 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 491.00 | | 4 878 491.00 | 4 878 491.00 |
CU Autres participations | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 770.00 | 2 113 032.00 | | 2 261 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 927.00 | 148 737.00 | | 200 927.00 |
DK Provisions réglementées | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 258.00 | 2 830 332.00 | | 3 031 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 019.00 | 823 376.00 | | 696 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 630.00 | 1 098 860.00 | | 1 086 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 10 439.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 293.00 | 13 243.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 233.00 | 1 945 918.00 | | 1 847 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 491.00 | 4 776 249.00 | | 4 878 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 717.00 | 1 250 520.00 | | 1 280 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 430.00 | | 218 430.00 | 218 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 430.00 | | 218 430.00 | 218 430.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 825.00 | 337 161.00 | | 377 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 899.00 | 188 424.00 | | 176 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 927.00 | 148 737.00 | | 200 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |