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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BZ Autres créances | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
CF Disponibilités | 253 979.00 | | 253 979.00 | 253 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 467.00 | | 1 946 467.00 | 1 946 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 249.00 | | 4 776 249.00 | 4 776 249.00 |
CU Autres participations | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 032.00 | 2 019 158.00 | | 2 113 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 737.00 | 93 874.00 | | 148 737.00 |
DK Provisions réglementées | 168 562.00 | 143 278.00 | | 168 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 332.00 | 2 656 310.00 | | 2 830 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 376.00 | 949 113.00 | | 823 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 860.00 | 1 089 642.00 | | 1 098 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | 8 472.00 | | 10 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 15 660.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 918.00 | 2 062 887.00 | | 1 945 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 249.00 | 4 719 197.00 | | 4 776 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 520.00 | 1 240 247.00 | | 1 250 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 284.00 | 33 712.00 | | 25 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 284.00 | 33 712.00 | | 25 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 284.00 | -29 850.00 | | -25 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 161.00 | 298 880.00 | | 337 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 424.00 | 205 006.00 | | 188 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 737.00 | 93 874.00 | | 148 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |