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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BZ Autres créances | 1 013 907.00 | | 1 013 907.00 | 1 013 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
CF Disponibilités | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 476.00 | | 1 521 476.00 | 1 521 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 258.00 | | 4 351 258.00 | 4 351 258.00 |
CU Autres participations | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 891.00 | 2 462 696.00 | | 2 677 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 692.00 | 215 195.00 | | 42 692.00 |
DK Provisions réglementées | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 145.00 | 3 246 453.00 | | 3 289 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 735.00 | 1 091 021.00 | | 995 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 6 863.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 040.00 | 62 099.00 | | 58 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 114.00 | 1 727 006.00 | | 1 062 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 258.00 | 4 973 459.00 | | 4 351 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 114.00 | 1 291 030.00 | | 1 062 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 437.00 | 394 934.00 | | 247 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 745.00 | 179 739.00 | | 204 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 692.00 | 215 195.00 | | 42 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |